核心提示：根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署授权，2013年3月至6月，浙江省审计厅对浙江省城建环保项目办公室（以下简称省项目办）执行的世界银行贷款浙江省钱塘江流域小城镇环境综合治理项目2012年度财务收支和项目执行情况进行了审计。二是衢州市衢江区项目办会计核算不规范，收入一笔与本项目无关的履约保证金14.1万元；
（2013年12月12日公告）
根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署授权，2013年3月至6月，浙江省审计厅对浙江省城建环保项目办公室（以下简称省项目办）执行的世界银行贷款浙江省钱塘江流域小城镇环境综合治理项目2012年度财务收支和项目执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
世界银行贷款浙江省钱塘江流域小城镇环境综合治理项目于2011年3月3日签字生效，贷款号8001-CH，计划总投资14.69亿元，其中利用世界银行贷款1亿美元。项目分供水、污水处理及垃圾填埋等12个子项，分别布置于浙江省钱塘江沿岸8个县（市、区），项目建设期6年。
截至2012年12月底，该项目累计完成投资38036.02万元，占项目总投资25.9%；累计向世行提款2063.06万美元（折合人民币12967.35万元），占贷款总额20.6%；今年审计子项目11个，占全部子项目的91.6%。审计认为，该项目2012年度财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求，公允反映了世界银行贷款浙江省钱塘江流域小城镇环境综合治理项目2012年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行和专用账户收支情况。
二、审计发现的主要问题及整改情况
审计主要发现，相关子项目执行单位在财务基础工作和项目管理方面存在四个问题：一是建德市项目办财务基础工作薄弱，账簿设置和账目记载不规范；二是衢州市衢江区项目办会计核算不规范，收入一笔与本项目无关的履约保证金14.1万元；三是兰溪市游埠古镇项目WWYB4C项目包施工进度缓慢；四是建德市子项目征地拆迁及移民安置工作进展缓慢。
对上述问题，省项目办及各有关子项目单位积极采取措施进行整改，并建立健全了内部控制制度。其中：建德市项目办重新设置了相关账簿，对部分内容按要求进行了补充登记；衢州市衢江区项目办对错记保证金进行了调账处理；兰溪市项目办采取相应措施，加快了实施进度；建德市政府采取措施，加快了报批进程，承诺计划于2014年3月底之前全部完成拆迁安置工作。浙江省审计厅将继续跟踪相关问题的整改落实。
附件：世界银行贷款浙江省钱塘江流域小城镇环境综合治理
项目审计报告（浙审外报〔2013〕20号）
附件——钱塘江
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